1、海外直接投資、并購及擴張需求的企業

企業需要向外投資項目進行匯款時,銀行按照規定需要企業提供相關ODI備案文件才能進行匯款操作。

2、國外子公司開立銀行賬戶

有些國外子公司要開立當地的銀行賬戶,當地銀行可能會需要內地母公司打筆款項到這個賬戶作為激活款,需要匯款到境外也是同理,境內母公司要提供ODI備案證書,銀行才會同意打款操作。

3、返程投資

如果國內公司在海外設立的子公司,要再返回國內設立外資企業,那這個外資公司要開立外匯銀行賬戶時,銀行會要求提供之前國內公司對海外子公司投資所申請的ODI備案文件。

4、海外上市(紅籌/IE架構搭建)

-方面是便于境外融資和資本運作,方便未來的投資退出,另一方面也是基于稅務方面的考量。

5、跨境電商業務開展

是有大額資金出入境需求的跨境電商公司轉型合規的必然選擇。